Latar Belakang Treasury For Non Dealer
Saat ini tresuri di perbankan maupun di korporasi memegang peranan yang sangat penting. Apalagi trend
di Indonesia saat ini yang menunjukan bahwa konsumsi yang cenderung turun. Pada kondisi ini, fungsi
tresuri diharapkan dapat memberikan “pertolongan likuiditas” apabila karena satu dan lain hal
perbankan/korporasi dilanda kesulitan likuiditas.
Selain unit treasury, setiap pegawai Perbankan/Korporasi, baik di bagian bisnis maupun Support, haruslah
memahami Treasury, baik secara konsep, proses, maupun produknya. Dengan pengetahuan yang benar,
diharapkan bisa memahami keterkaitan fungsi antar unit bisnis, bahkan bisnis bank/korporasi secara luas
dan menyeluruh.
Objective Workshop
Setelah pelatihan, peserta diharapkan dapat:
1. Peserta pelatihan mampu memahami produk produk treasury, sehingga dapat menggunakan
produk tersebut dalam mendukung keuangan peserta.
2. Peserta pelatihan mampu memahami pricing dalam pasar uang, sehingga tidak terjebak oleh
perubahan harga di pasar.
3. Peserta pelatihan mampu proses terjadinya harga di pasar dan dapat memprediksi perubahan
harga di pasar.
4. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dana
perusahaan.
5. Peserta pelatihan mampu mengelola pengeluaran dan penerimaan kas dengan baik.
6. Peserta pelatihan mampu menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
7. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan
pengendalian arus kas.
8. Peserta pelatihan mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
9. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam
mata uang asing
10. Peserta pelatihan mampu mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.
11. Peserta pelatihan mampu memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan
kas
12. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury
management perusahaan.
the topics discussed
1. Fungsi & peran treasury
2. Money market (SBI, Likuiditas)
3. Fixed income (Obligasi, repo, dll)
4. Forex (TOD, Tom, SPOT, Forward, SWAP)
5. Derrevative (Currency option, IRS, IRO, CROS, CRC, SWAP, DLL
Training Method
1. Presentasi
2. Diskusi
3. Studi Kasus
4. Evaluasi
List Workshop Finance & Legal: