Financial Modeling: Membangun Model Keuangan yang Andal untuk Perencanaan, Valuasi, dan Pengambilan Keputusan Bisnis

Daftar Isi

Tentang Program

Financial modeling menjadi keterampilan inti bagi profesional finance dalam mendukung berbagai keputusan strategis — mulai dari perencanaan anggaran, evaluasi kelayakan investasi, valuasi perusahaan, hingga analisis skenario bisnis. Namun, menyusun model keuangan yang andal membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan Excel — dibutuhkan pemahaman logika bisnis yang kuat, struktur model yang sistematis, serta kemampuan menghubungkan asumsi dengan proyeksi tiga laporan keuangan secara dinamis dan konsisten.

Program pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan menyusun financial model secara terstruktur dari nol — mulai dari prinsip dasar dan best practice pemodelan, membangun model tiga laporan keuangan terintegrasi (integrated three-statement model), hingga teknik sensitivity analysis, scenario planning, dan penggunaan model untuk valuasi bisnis.

Tujuan Program

Memahami prinsip dasar dan struktur financial modeling yang baik dan auditable
Menyusun asumsi dan business driver sebagai dasar proyeksi keuangan
Membangun model tiga laporan keuangan terintegrasi (laba rugi, neraca, arus kas)
Menerapkan teknik sensitivity analysis dan scenario planning pada model keuangan
Menggunakan financial model untuk kebutuhan valuasi bisnis (discounted cash flow)
Menyusun model keuangan yang fleksibel, transparan, dan mudah diperbarui

Manfaat Program

Peserta mampu menyusun financial model yang terstruktur, akurat, dan profesional
Perusahaan memperoleh alat bantu proyeksi keuangan yang andal untuk pengambilan keputusan
Meningkatkan kredibilitas tim finance dalam mendukung analisis investasi dan valuasi bisnis
Mendukung proses perencanaan strategis, penganggaran, dan evaluasi kelayakan proyek
Memperkuat kemampuan komunikasi hasil analisis melalui model yang mudah dipahami stakeholder
Peserta memiliki template financial model yang dapat langsung diadaptasi untuk berbagai kebutuhan

Outline Program

Modul 1: Pengantar Financial Modeling

Definisi, tujuan, dan jenis-jenis financial model (budgeting, valuation, M&A, project finance)
Prinsip dasar model yang baik: fleksibel, transparan, dan auditable
Kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan financial model

Modul 2: Struktur dan Best Practice Financial Model

Struktur model: assumption, calculation, dan output
Standarisasi format, konvensi warna, dan tata letak model
Studi kasus perbandingan struktur model yang baik vs buruk

Modul 3: Menyusun Asumsi dan Business Driver

Identifikasi driver bisnis utama (revenue driver, cost driver, capex driver)
Sumber data dan validasi asumsi proyeksi
Studi kasus penyusunan asumsi pertumbuhan bisnis

Modul 4: Membangun Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Neraca

Proyeksi pendapatan dan biaya berbasis driver bisnis
Keterkaitan proyeksi laba rugi dengan pos-pos neraca
Studi kasus proyeksi laba rugi dan neraca 3-5 tahun

Modul 5: Membangun Proyeksi Arus Kas dan Model Terintegrasi

Keterkaitan tiga laporan keuangan dalam satu model terintegrasi
Proyeksi modal kerja, capex, dan kebutuhan pendanaan
Studi kasus penyusunan integrated three-statement model

Modul 6: Sensitivity Analysis dan Scenario Planning

Teknik analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi kunci
Penyusunan skenario best case, base case, dan worst case
Studi kasus sensitivity analysis pada proyeksi laba dan arus kas

Modul 7: Penggunaan Model untuk Valuasi Bisnis

Pengantar valuasi berbasis discounted cash flow (DCF)
Perhitungan terminal value dan discount rate
Studi kasus valuasi sederhana menggunakan financial model

Modul 8: Workshop Studi Kasus Terintegrasi

Simulasi penyusunan financial model perusahaan end-to-end
Diskusi kasus penggunaan model untuk keputusan investasi
Presentasi hasil workshop dan tanya jawab

Rundown Pelatihan

Hari 1

Waktu	Aktivitas
08.00 – 08.15	Registrasi & Pembukaan
08.15 – 09.30	Modul 1: Pengantar Financial Modeling
09.30 – 10.15	Modul 2: Struktur dan Best Practice Financial Model
10.15 – 10.30	Coffee Break I
10.30 – 12.00	Modul 3: Menyusun Asumsi dan Business Driver
12.00 – 13.00	ISOMA
13.00 – 14.30	Modul 4: Membangun Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Neraca
14.30 – 15.00	Studi Kasus: Proyeksi Laba Rugi dan Neraca 3–5 Tahun
15.00 – 15.15	Coffee Break II
15.15 – 16.15	Modul 5: Membangun Proyeksi Arus Kas dan Model Terintegrasi
16.15 – 16.30	Refleksi Hari 1 & Penutupan

Hari 2

Waktu	Aktivitas
08.00 – 08.15	Pembukaan Hari 2
08.15 – 09.30	Modul 6: Sensitivity Analysis dan Scenario Planning
09.30 – 10.00	Studi Kasus: Sensitivity Analysis pada Proyeksi Laba
10.00 – 10.15	Coffee Break I
10.15 – 11.45	Modul 7: Penggunaan Model untuk Valuasi Bisnis
11.45 – 12.00	Diskusi & Tanya Jawab
12.00 – 13.00	ISOMA
13.00 – 14.30	Modul 8: Workshop Studi Kasus Terintegrasi
14.30 – 15.00	Presentasi Hasil Workshop
15.00 – 15.15	Coffee Break II
15.15 – 16.00	Diskusi Lanjutan & Konsolidasi Pembelajaran
16.00 – 16.15	Post-Test
16.15 – 16.30	Penutupan & Sertifikasi

Jadwal Pelatihan

Tanggal pelaksanaan per bulan (format tanggal-tanggal)

Januari

5-6

Februari

4-5

Maret

4-5

April

6-7

Mei

7-8

Juni

4-5

Juli

2-3

Agustus

4-5

September

3-4

Oktober

5-6

November

4-5

Desember

3-4

Program Terkait di Finance Program

Cash Flow Optimization and Management

Penerapan kebijakan & Penyusunan SOP Terkait Integritas Laporan Keuangan Bank (Sesuai POJK No. 15 Tahun 2024)

Analisa Laporan Keuangan

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Cash Management

Basic Audit Finance

Financial Closing Acceleration Techniques

Practical Budgeting and Corporate Budgeting

Internal Audit and Control Systems

Financial Consolidation and Reporting

Strategic Cost Management

Managing Financial Data for Business Intelligence

Financial Information Systems Management

Regulatory Reporting and Compliance

Working Capital Management Best Practices

Advanced Excel for Financial Reporting

VAT/GST Compliance and Management

Integrated Business Planning and Reporting

Compliance Management and Reporting

Financial Reporting for Non-Financial Managers

Effective Budgeting & Cost Control

Financial Modeling

Finance for Non Finance

Cashflow Management

Treasury for Non Dealer

Asset Liability Management (ALMA)

Tertarik dengan Program Ini?

Tim kami akan membantu menentukan jadwal dan format (online/offline) yang paling sesuai untuk Anda.

Pusat Bantuan

Pertanyaan Seputar Pelatihan

Apakah jadwal training yang tertera sudah pasti (running)?

Status jadwal yang tertera di halaman ini mengikuti data resmi FS Institute dan bersifat tentative — menunggu kuota minimum peserta per batch. Kami sangat menyarankan Anda menghubungi tim kami via WhatsApp untuk mengecek status kuota terkini sebelum melakukan booking tiket pesawat atau hotel.

Apakah saya bisa meminta Proposal Resmi (Quotation) untuk diajukan ke atasan?

Tentu bisa. Kami memahami prosedur approval anggaran di perusahaan Anda — silakan hubungi kami via WhatsApp, dan tim kami akan mengirimkan proposal resmi (PDF) lengkap dengan rincian biaya, silabus, dan profil trainer.

Apakah materi dapat disesuaikan (custom) dengan kebutuhan atau studi kasus perusahaan saya?

Sangat bisa. Untuk metode In-House Training, seluruh silabus, studi kasus, hingga durasi akan dirancang sesuai kebutuhan dan tantangan operasional perusahaan Anda. Sampaikan kebutuhan Anda via WhatsApp untuk mendapatkan draf silabus awal.

Apakah ada diskon khusus jika mengirimkan banyak peserta?

Ya, FS Institute menyediakan skema harga khusus (corporate/group pricing) untuk pendaftaran rombongan. Silakan hubungi tim kami untuk simulasi perhitungan atau perbandingan biaya dengan skema In-House Training.

Apakah biaya investasi yang tertera sudah termasuk pajak (PPN)?

Biaya investasi yang tertera di halaman ini belum termasuk PPN. Mohon siapkan NPWP dan data perusahaan Anda saat melakukan pendaftaran agar tim kami dapat menerbitkan invoice yang sesuai.

Bagaimana jika saya ingin format Online atau In-House, bukan Public Training?

FS Institute menyediakan ketiga format: Public Training (tatap muka), Online Interactive (via Zoom), dan In-House Training (custom untuk internal perusahaan). Sampaikan preferensi Anda saat menghubungi tim kami agar dapat diarahkan ke skema yang paling sesuai.